Loading...
Практика

Основные термины в торговле криптовалютой

Успешная торговля любыми активами имеет ключевую формулу: покупай дешево, продавай дорого. Криптовалюты не исключение. Но необходимо понимать, как работает торговля криптовалютами на столь молодом и волатильном рынке.

В первую очередь ознакомимся с основными терминами:

Криптобиржа — это онлайн-площадка, на которой трейдеры могут торговать и обменивать одни криптовалюты на другие или же на различные фиатные валюты. Биржа служит своего рода посредником между покупателем и продавцом. Эти платформы могут быть централизованными, децентрализованными или же гибридными.

Крипто-портфель — все криптовалюты, которые есть в вашем распоряжении. Лучше всего формировать в три этапа: часть валюты на длительное хранение (от 1 года и дольше), часть — среднесрочный вклад (до полугода) и депозит для торговли на протяжении нескольких дней или недели.

Ордер — запрос трейдера на сделку с криптовалютой. Ордера делятся на рыночные — на покупку (Buy) или продажу (Sell), и отложенные — запросы на сделку по нерыночной цене, ждущие, когда она окажется на нужном уровне. К отложенным ордерам относятся лимитные (Limit) — на продажу/ покупку по цене выше/ниже текущей рыночной цены, стоп-лосс (Stop loss) — ордеры на ограничение убытка, и тейк-профит (Take profit) — ордер на ограничение прибыли.

Маркет-мейкер и маркет-тейкер (Market maker и taker) — это участники рынка, которые создают и принимают ордеры. Маркет-мейкер создает новый запрос на сделку, повышает оборот биржи и поднимает ликвидность крипто-актива, при этом принимающий маркет-тейкер выводит актив с оборота, понижая его ликвидность. В связи с чем на некоторых криптобиржах для мейкеров и тейкеров введены разные комиссии.

Биржевой стакан или Книга ордеров — таблица с лимитными ордерами, которая отображает ближайших продавцов и покупателей, где красным цветом отмечены заявки продавцов, а зеленым — покупателей. Графы таблицы показывают количество криптовалют и стоимость, за которую их намереваются продать или купить. На стыке этих таблиц формируется спред — разница в цене спроса и предложения. Чем ниже спред, тем ликвиднее криптовалюта. Анализ биржевого стакана является опережающим индикатором состояния рынка, поскольку позволяет прогнозировать изменения до того, как они свершились.

Длинная и короткая позиции (Long и Short) — обычный «режим» торговли и игра на понижение. В первом случае покупаем дешевле, а продаем дороже — это длинная позиция. Считается, что рост активов на рынке — процесс долгий, поэтому работу в таком направлении называют также лонгом. Второй вариант означает короткую позицию, или игру на понижение. На рынке считают, что падение стоимости активов происходит быстро, то есть за короткое время. Поэтому такая позиция называется «шорт».

Биржевой график — показывает изменение цены криптовалюты с течением времени и является важнейшим инструментом технического анализа. Графики отображают ценовые изменения при помощи линии, бара и японской свечи.

Линия формируется путем соединения точек, которые соответствуют цене и времени закрытия. Бары выглядят как серия вертикальных линий и отображают изменения цены, где верхняя точка показывает максимум, которого достигла цена, а нижняя — минимум. Японские свечи, как и бары, выглядят как вертикальные линии и являются совмещением интервального и линейного графика, где движение цен обозначается цветом. Если цена закрытия ниже открытия, то свеча будет окрашена в красный или черный цвет, а если выше, то в зеленый или белый. Зная направление движения цены (цвет тела свечи), можно сказать, где именно находится цена закрытия и открытия.

Быки и медведи — на рынке так называют покупателей и продавцов. Здесь прослеживается аналогия с характером животных: покупатели всегда толкают цену вверх, создавая спрос на что-то, и получается, что цену будто подталкивают рогами. В связи с чем быки — оптимисты, они верят в то, что цены на купленные ими акции будут расти, и когда-нибудь они продадут актив дороже, чем покупали. Быков на рынке подавляющее большинство (по примерным оценкам, до 80%), на них держатся длинные инвестиции, а бычий тренд означает стабильный рост акций и общего благосостояния.

В свою очередь, медведи — это продавцы, которые научились извлекать выгоду из падающего рынка: они обычно пытаются продать криптовалюту быстрее, часто снижая цену на актив. Заключая контракт на продажу, они фиксируют его стоимость, а затем ждут, пока товар подешевеет, закрывают сделку и кладут выручку себе в карман. Медведи заинтересованы в постоянном снижении цен и добиваются своего, провоцируя рост предложения: открывают короткие позиции и продают до тех пор, пока цена не опустится до нужного уровня.

Технический анализ — это совокупность инструментов рыночного прогнозирования цен на основе движения стоимости в прошлом. В техническом анализе одни и те же инструменты можно использовать применительно к различным рынкам и торговым парам с незначительной корректировкой показателей. Также технические инструменты одинаково успешно применяются на любых таймфреймах — от минуты до года.

Фундаментальный анализ — данный тип анализа основан на рассмотрении финансовых и производственных рыночных показателей, которые могут повлиять на цену торгуемого инструмента. Настроение рыночных игроков, текущие и набирающие популярность тренды, показатели производственной деятельности — вся эта информация может дать обширное представление о потенциале рассматриваемого объекта инвестиций. Основной недостаток фундаментального анализа заключается в том, что предоставленной им информации недостаточно, чтобы прогнозировать движение цен на каких-то локальных участках. Можно определить потенциально хорошую компанию, у которой отличные финансовые показатели и которая имеет реальные перспективы, но определить момент входа в краткосрочный прибыльный трейд с хорошим показателем соотношения риска к прибыли будет невозможно.

Паттерн — поведенческая модель/торговый сетап/рыночная закономерность. Паттерны являются одними из наиболее распространенных методов анализа движения цен. Каждый паттерн всегда имеет в основе некую идею, максимально простую и понятную. Торговых моделей достаточно много, но все они являются производными от классической модели пробоя или отбоя от определенных значимых ценовых уровней.

Торговые боты — программы для пассивной торговли криптовалютами. Они существуют в виде программного обеспечения, которое в большинстве случаев работает напрямую с криптобиржами через программный интерфейс (API). Делятся на торговые, арбитражные, настраиваемые и скриптовые.

Источник: DeСenter